投資資金を、どれだけの銘柄に振り分けるか、という、二つの対照的な考え方です。「集中投資」は、少数の、厳選した銘柄に、資金を集中させる手法です。本当に有望だと確信できる企業に絞ることで、当たれば大きなリターンが得られます。著名な投資家にも、集中投資を好む人がいます。一方、外れたときの打撃も大きく、リスクは高くなります。「分散投資」は、多くの銘柄や資産に、資金を分けて投資する手法です。一つが値下がりしても、全体への影響は限定的で、リスクを抑えられます。その代わり、一つが大化けしても、全体へのリターンは薄まります。どちらが良いかは、投資家の力量、リスク許容度、考え方によります。一般に、深い分析の自信がない多くの個人投資家には、リスクを抑えられる分散投資が、堅実とされます。「卵は一つのカゴに盛るな」の格言どおりです。StockArchiveのAIは、リスクを管理した、バランスの取れた分散の視点を重視して、運用を評価します。
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