投資信託の値段にあたるもので、その投資信託1口（または1万口）あたりの価値を示します。投資信託が保有する株式や債券などの時価を合計し、運用にかかる費用を差し引いて、口数で割って算出されます。株価がリアルタイムで動くのと違い、基準価額は1日1回、その日の取引終了後に計算されて公表されます。
計算のしかた
だから投資信託は、株式のように「今この瞬間の値段」で売買することはできず、その日の基準価額で取引されます（申し込み時点では価格が確定していない＝ブラインド方式）。基準価額は、運用がうまくいけば上がり、保有資産が値下がりすれば下がります。多くは1万口あたりの金額で表示され、運用開始時は1万円からスタートするのが一般的です。
見方の目安
なお分配金を出すと、その分だけ基準価額は下がります。StockArchiveは東証の銘柄が対象ですが、投資信託の仕組みも基礎知識として解説します。
※本項目は用語の一般的な説明で、事実の記録です。特定銘柄の投資助言ではありません。
参考例
投資信託の値段が基準価額。1万口あたりで表示され、毎営業日1回、大引け後に更新されます。
この言葉、StockArchiveなら「実際に動く姿」で学べます。
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