会社に実際に出入りした現金の流れのことです。会計上の利益と、手元の現金の動きは、必ずしも一致しません。たとえば商品を売っても、代金の入金が後になれば、利益は計上されても現金はまだ入っていない、ということが起こります。だから、利益が出ているのに現金が回らず資金繰りに行き詰まる「黒字倒産」もありえます。キャッシュフローを見れば、こうした危険を見抜けます。キャッシュフローは3つに分かれます。本業で稼いだ現金(営業CF)、設備投資などに使った現金(投資CF)、借入や配当に関わる現金(財務CF)です。とくに営業CFがしっかりプラスの会社は、本業で着実に現金を生む健全な会社といえます。上級者は、利益とキャッシュフローの両方を突き合わせて、利益の質を見極めます。StockArchiveのAIは、会社の体力をはかる重要データとしてキャッシュフローを参照します。
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