AI（人工知能）が、複数の銘柄を組み合わせて構築・運用する、投資の組み合わせ（ポートフォリオ）のことです。ポートフォリオを組むには、どの銘柄を、どれだけの割合で持つか、リスクをどう分散するか、といった、複雑な判断が必要です。AIは、多くの銘柄のデータや、それらの値動きの関係（相関）を分析し、リスクとリターンのバランスを考えて、ポートフォリオを構築できます。
見方の目安
感情に左右されず、一貫した基準で、分散の効いた組み合わせを組めるのが、AIの強みとされます。また、市場環境の変化に応じて、組み合わせを見直す（リバランス）ことも、ルールにもとづいて淡々と行えます。一方、AIのポートフォリオも、その判断のロジックや、想定の前提に依存し、想定外の事態には弱い面もあります。
ほかの用語との違い
StockArchiveでは、3つのAIが、それぞれの判断で日本株のポートフォリオを組み、運用していく様子を記録・比較できます。AIごとに、どんな銘柄を選び、どう分散するかの違いも観察できる、シミュレーションの場です。
※本項目は用語の一般的な説明で、事実の記録です。特定銘柄の投資助言ではありません。
参考例
AIがリスク許容度に応じて資産配分を提案。ロボアドバイザーとして実用化が進んでいます。
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